Convertinvest All Cap Convert.S VTA
WKN A0NGRK | ISIN AT0000A09016 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Fondsvolumen | 50,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95 % |
| EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,19 % |
| PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,19 % |
| AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,98 % |
| Sonstiges | 90,69 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,72 % | +0,22 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,55 % | -5,64 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,21 % | -1,89 % |
52W Hoch:
146,3600 EUR
146,3600 EUR
52W Tief:
132,6000 EUR
132,6000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,06 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.03.22) |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien.
Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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