Wellington US Res.Eq.Fd.G USD
WKN 661711 | ISIN LU0050381978 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 30.06.1994 |
Fondsvolumen | 1,30 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 8,02 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,69 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,71 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,71 % |
Sonstiges | 77,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,02 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,11 % | - |
5 Jahre p.a. | +10,94 % | - |
52W Hoch:
159,2876 USD
159,2876 USD
52W Tief:
121,2874 USD
121,2874 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
2022 Key Investor Information (01.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der "Index ") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Fondsmanager: Branchenanalysten global
Notizen
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