Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU
WKN WEL081 | ISIN LU1512743821 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 14.12.2016 |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. GBP |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 8,02 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,69 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,71 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,71 % |
Sonstiges | 77,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +26,49 % | - |
3 Jahre p.a. | +11,52 % | - |
5 Jahre p.a. | +14,07 % | - |
52W Hoch:
24,3118 GBP
24,3118 GBP
52W Tief:
19,0542 GBP
19,0542 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der "Index ") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Fondsmanager: Branchenanalysten global
Notizen
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