AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.F Cap CHF H
WKN A2ADTZ | ISIN LU1353951889 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Fondsvolumen | 951,99 Mio. CHF |
Größte Positionen
| US TREASURY 2026 | 10,49 % |
| US TREASURY 2028 | 9,74 % |
| US TREASURY 2027 | 9,66 % |
| USA 15.01.2029 0,9287775 | 5,64 % |
| Sonstiges | 64,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,00 % | -3,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,02 % | -1,67 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,17 % | -0,22 % |
52W Hoch:
99,1900 CHF
99,1900 CHF
52W Tief:
95,8400 CHF
95,8400 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Fondsmanager: Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.