AXA WF-Global Infl.Sh.D.Bd.I Cap CHF H
WKN A2ADT4 | ISIN LU1353952341 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Fondsvolumen | 951,99 Mio. CHF |
Größte Positionen
US TREASURY 2026 | 10,49 % |
US TREASURY 2028 | 9,74 % |
US TREASURY 2027 | 9,66 % |
USA 15.01.2029 0,9287775 | 5,64 % |
Sonstiges | 64,47 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,83 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,78 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,38 % | - |
52W Hoch:
101,3100 CHF
101,3100 CHF
52W Tief:
97,9100 CHF
97,9100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (20.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (14.09.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern begeben werden.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Fondsmanager: Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Notizen
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