Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
WKN A2ALNP | ISIN LU1299723194 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 06.11.2015 |
| Fondsvolumen | 25,57 Mio. USD |
Größte Positionen
| PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY | 7,40 % |
| GSF-EM.MKTS COR.BD IADL | 4,09 % |
| VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27 | 3,82 % |
| ATHENE GLOB. 21/26 | 3,11 % |
| Sonstiges | 81,58 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,19 % | +3,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,24 % | -1,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,61 % | +0,01 % |
52W Hoch:
108,4100 USD
108,4100 USD
52W Tief:
101,7248 USD
101,7248 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Fondsmanager: Tareno AG, Basel
Notizen
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