Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis
WKN A2ALNN | ISIN LU1299722972 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.11.2015 |
Fondsvolumen | 23,68 Mio. EUR |
Größte Positionen
PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY | 6,48 % |
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | 5,19 % |
GSF-EM.MKTS COR.BD IADL | 4,62 % |
EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN | 3,45 % |
Sonstiges | 80,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,18 % | +1,15 % |
3 Jahre p.a. | -1,97 % | -2,93 % |
5 Jahre p.a. | -1,11 % | -1,70 % |
52W Hoch:
93,0400 EUR
93,0400 EUR
52W Tief:
88,6295 EUR
88,6295 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Fondsmanager: Tareno AG, Basel
Notizen
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