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FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

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FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

WKN A0NDG5 | ISIN IE00B0D44390 |  Fonds
Factsheet
29.04.24
237,85 USD  +0,63 % (+1,49)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 18.02.2011
Fondsvolumen 92,74 Mio. USD

Größte Positionen

KORN FERRY DL -,01 2,99 %
J2 GLOBAL INC. DL-,01 2,97 %
BIO-TECHNE CORP. DL-,01 2,95 %
ARCOSA INC. DL -,01 2,89 %
Sonstiges 88,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,15 % -
3 Jahre p.a. +0,99 % -
5 Jahre p.a. +8,41 % -
52W Hoch:
252,7900 USD
52W Tief:
199,4989 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 15.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (08.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (14.11.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo CFA

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