FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.A USD
WKN A0MUX8 | ISIN IE00B19Z6F94 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 09.05.2007 |
Fondsvolumen | 92,74 Mio. USD |
Größte Positionen
KORN FERRY DL -,01 | 2,99 % |
J2 GLOBAL INC. DL-,01 | 2,97 % |
BIO-TECHNE CORP. DL-,01 | 2,95 % |
ARCOSA INC. DL -,01 | 2,89 % |
Sonstiges | 88,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,97 % | +5,66 % |
3 Jahre p.a. | -0,09 % | -1,70 % |
5 Jahre p.a. | +7,25 % | +6,22 % |
52W Hoch:
264,4900 USD
264,4900 USD
52W Tief:
209,6400 USD
209,6400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2024 Verkaufsprospekt (08.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (14.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo CFA
Notizen
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