Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
WKN A1KA73 | ISIN LU0871640636 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.01.2013 |
Fondsvolumen | 373,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 6,41 % |
INDONESIA 22/28 | 5,74 % |
CHINA 20/30 | 5,55 % |
INDONESIA 19/35 | 3,71 % |
Sonstiges | 78,59 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,46 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,10 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,00 % | - |
52W Hoch:
154,7176 EUR
154,7176 EUR
52W Tief:
146,0558 EUR
146,0558 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (05.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Chow Yang Ang, Julia Ho
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.