Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
WKN A1KA73 | ISIN LU0871640636 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.01.2013 |
Fondsvolumen | 178,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 7,29 % |
KOREA, REP. 25/30 | 5,26 % |
SINGAPUR 22/32 | 4,89 % |
SINGAPORE REP. 13-33 | 3,96 % |
Sonstiges | 78,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,66 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,37 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,70 % | - |
52W Hoch:
167,2082 EUR
167,2082 EUR
52W Tief:
152,4668 EUR
152,4668 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Chow Yang Ang, Julia Ho
Notizen
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