Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

WKN A0MV5L | ISIN LU0358731478 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
89,57 USD+0,18 % (+0,16)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.05.2008
Fondsvolumen 210,24 Mio. USD

Größte Positionen

SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA 7,29 %
KOREA, REP. 25/30 5,26 %
SINGAPUR 22/32 4,89 %
SINGAPORE REP. 13-33 3,96 %
Sonstiges 78,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,03 % +9,93 %
3 Jahre p.a. +4,60 % +4,25 %
5 Jahre p.a. +1,86 % +1,66 %
52W Hoch:
89,6950 USD
52W Tief:
80,6695 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Fondsmanager: Chow Yang Ang, Julia Ho

Notizen

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