GS Euromix Bd.P EUR
WKN A1H9TW | ISIN LU0546916619 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Fondsvolumen | 274,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15 | 12,60 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 | 4,80 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 | 3,40 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15 | 3,12 % |
| Sonstiges | 76,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,31 % | -1,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,97 % | -4,91 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,75 % | -3,32 % |
52W Hoch:
154,0800 EUR
154,0800 EUR
52W Tief:
146,6100 EUR
146,6100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (30.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.11.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen.
Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Fondsmanager: Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw
Notizen
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