GS Euromix Bd.N EUR
WKN A1XFH5 | ISIN LU0800560285 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Fondsvolumen | 279,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15 | 12,60 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 | 4,80 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 | 3,40 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15 | 3,12 % |
| Sonstiges | 76,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,59 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,38 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,38 % | - |
52W Hoch:
160,4400 EUR
160,4400 EUR
52W Tief:
152,5200 EUR
152,5200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Key Investor Information (01.09.20) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen.
Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Fondsmanager: Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw
Notizen
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