Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2001
Fondsvolumen 62,64 Mio. GBP

Größte Positionen

UNILEVER PLC LS-,031111 9,19 %
NEXT PLC LS 0,10 7,51 %
RELX PLC LS -,144397 6,28 %
KERRY GRP PLC A EO-,125 4,73 %
Sonstiges 72,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,97 % -6,71 %
3 Jahre p.a. +0,59 % -0,71 %
5 Jahre p.a. -1,80 % -2,57 %
52W Hoch:
4,3312 GBP
52W Tief:
3,7315 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (16.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (23.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über der {Benchmark} liegt, indem er in Aktien von britischen Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt aufgeführten Beschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds hat im Vergleich zum FTSE All Share Total Return Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf den Ratingkriterien des Anlageverwalters.
Fondsmanager: Nick Kissack, Bill Casey

Notizen

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