BNPP InstiCash USD 1D LVNAV Pr.USD
WKN A0NDPX | ISIN LU0167239168 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2003 |
| Fondsvolumen | 11,95 Mrd. USD |
Größte Positionen
| TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 7,23 % |
| TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024 | 6,91 % |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-2024 | 3,49 % |
| DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-2024 | 3,21 % |
| Sonstiges | 79,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,48 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,89 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,12 % | - |
52W Hoch:
138,7296 USD
138,7296 USD
52W Tief:
131,5081 USD
131,5081 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (02.10.23) |
| 2021 Key Investor Information (10.12.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.11.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.05.10) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: HEURTAUT OLIVIER
Notizen
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