Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.06.2003
Fondsvolumen 12,43 Mrd. USD

Größte Positionen

TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 7,23 %
TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024 6,91 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-2024 3,49 %
DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-2024 3,21 %
Sonstiges 79,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,25 % -
3 Jahre p.a. +2,67 % -
5 Jahre p.a. +2,01 % -
52W Hoch:
135,1325 USD
52W Tief:
128,3697 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (02.10.23)
2022 Key Investor Information (08.12.22)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2011 Halbjahresbericht (30.11.11)
2010 Rechenschaftsbericht (31.05.10)

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: HEURTAUT OLIVIER

Notizen

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