Soc. Generale Call 130 ROST 21.03.2025
2,28 EUR +0,00 % (+0,00)
Soc. Generale Call 130 ROST 21.03.2025
WKN SW3PT6 | ISIN DE000SW3PT65 | Optionsschein
17.06.24 08:30
Bid: 2,28 EUR
Size: 2.000
|
Ask: 2,49 EUR
Size: 2.000
2,28 EUR
+0,00 %
(+0,00)
Aktuelle Entwicklung
Basiswert
Produkt
Basisinformationen
Eröffnung | 2,28 |
Schluss 14.06.24 | 2,28 |
Tagestief | 2,28 |
Tageshoch | 2,28 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1 |
Stammdaten
Emittent | Société Générale |
Produktgattung | Optionsschein |
Bezugsverhältnis | 10:1 |
Spread | 0,21 EUR (9,21 %) |
Produktname | Optionsschein auf Ross Stores Inc. |
Optionsart | Call |
Ausübungsart | Amerikanisch |
Stückzahl | 10,00 Mio. Stk. |
Hebel | Ja |
Kennzahlen
Emmisionsdatum | 19.09.2023 |
Laufzeit | 21.03.2025 |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Basispreis | 130,00 USD |
Hebel | 5,680 |
Aufgeld | 6,69 % | 8,84 % p.a. |
Ertragsgleichheit | 8,12 % | 10,75 % p.a. |
Theoretischer Wert | 2,037 |
Innerer Wert | 1,488 |
Parität | 1,488 |
Zeitwert | 0,912 |
Break - Even | 145,441 |
Moneyness | 1,123 |
Implizite Volatilität | 29,27 % |
Hist. Vol. 30 T. | 0,188 |
Theta | -0,027 |
Delta | 0,754 |
Gamma | 0,009 |
Vega | 0,375 |
Rho | 0,602 |
Bewertungsniveau | 0,18 % |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Soc. GEN.e Call 1... | Ross Stores |
---|---|---|
1 Monat | +37,35 % | +10,28 % |
1 Jahr | - | +35,32 % |
3 Jahre | - | +23,43 % |
5 Jahre | - | +43,86 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Frankfurt Zert./SG | 2,41 EUR | 14.06.24 | 0 |
EUWAX | 2,28 EUR | 08:30 | - |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:30:06 | 0 | 2,28 |
14.06.24 08:30:01 | 0 | 2,28 |
13.06.24 08:29:28 | 0 | 2,15 |
12.06.24 08:29:59 | 0 | 2,24 |
11.06.24 08:29:44 | 0 | 2,22 |
Optionsschein Kommentar
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Ross Stores Inc. und hat den Fälligkeitstag am 28.03.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
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