UniRenta Osteuropa A
WKN 989805 | ISIN LU0097169550 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Fondsvolumen | 189,12 Mio. EUR |
Größte Positionen
CZECH REP. 2027 | 5,68 % |
3.244 % SWAP 3.2438%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.04.2028 | 5,06 % |
3.629 % SWAP 3.6293%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.04.2025 | 4,96 % |
KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY | 4,80 % |
Sonstiges | 79,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,59 % | +3,49 % |
3 Jahre p.a. | -7,99 % | -8,90 % |
5 Jahre p.a. | -3,69 % | -4,26 % |
52W Hoch:
29,3300 EUR
29,3300 EUR
52W Tief:
26,3434 EUR
26,3434 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (20.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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