Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.1996
Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 9,86 %
MICROSOFT DL-,00000625 9,07 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 5,85 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,72 %
Sonstiges 70,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +48,83 % +41,90 %
3 Jahre p.a. +7,51 % +5,78 %
5 Jahre p.a. +16,58 % +15,46 %
52W Hoch:
202,0600 USD
52W Tief:
131,7700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den oben genannten Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) leistungsbezogene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Fondsmanager: Alison Porter, Graeme Clark, Richard Clode

Notizen

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