Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.06.1997
Fondsvolumen 430,09 Mio. EUR

Größte Positionen

BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO 2,76 %
SPANIEN 23/33 2,26 %
ITALIEN 23/30 2,18 %
BUNDANL.V.20/30 1,74 %
Sonstiges 91,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,21 % +4,11 %
3 Jahre p.a. -3,98 % -4,92 %
5 Jahre p.a. -2,71 % -3,28 %
52W Hoch:
97,4000 EUR
52W Tief:
89,5826 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (17.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (26.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Eric Plantier

Notizen

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