BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution
WKN 987128 | ISIN LU0075937911 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.06.1997 |
Fondsvolumen | 430,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO | 2,76 % |
SPANIEN 23/33 | 2,26 % |
ITALIEN 23/30 | 2,18 % |
BUNDANL.V.20/30 | 1,74 % |
Sonstiges | 91,06 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,21 % | +4,11 % |
3 Jahre p.a. | -3,98 % | -4,92 % |
5 Jahre p.a. | -2,71 % | -3,28 % |
52W Hoch:
97,4000 EUR
97,4000 EUR
52W Tief:
89,5826 EUR
89,5826 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (17.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Eric Plantier
Notizen
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