UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C.
WKN 975165 |
ISIN DE0009751651 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| Rheinmetall AG | 6,76 % |
| K+S AG NA O.N. | 5,95 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,62 % |
| Gerresheimer AG | 3,51 % |
| Sonstiges | 80,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -13,56 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +6,60 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,92 % | - |
52W Hoch:
826,6400 EUR
826,6400 EUR
52W Tief:
650,2000 EUR
650,2000 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
| 2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.09) |
Fondsstrategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Fondsmanager: Jörg Diedrich, Thomas Angermann
Notizen
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