UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

WKN 975165 | ISIN DE0009751651 |  Fonds
Factsheet
12.04.24
599,39 EUR-0,51 % (-3,08)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvolumen 98,55 Mio. EUR

Größte Positionen

Gerresheimer AG 7,59 %
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. 4,95 %
CTS EVENTIM KGAA 4,49 %
KION GROUP AG 4,25 %
Sonstiges 78,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,88 % -6,69 %
3 Jahre p.a. -7,91 % -8,82 %
5 Jahre p.a. +0,85 % +0,26 %
52W Hoch:
650,0400 EUR
52W Tief:
552,8600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (12.10.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)
2023 Basisinformationsblatt (23.08.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Detlev Kleis, Thomas Angermann

Notizen

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