UBS (D) Equity Fund-Smaller German C.

WKN 975165 | ISIN DE0009751651 |  Fonds
Factsheet
02.06.23
631,24 EUR+2,09 % (+12,94)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvolumen 116,00 Mio. EUR

Größte Positionen

Gerresheimer AG 6,03 %
COMPUGROUP MED. NA O.N. 5,81 %
CTS EVENTIM KGAA 4,90 %
K+S AG NA O.N. 4,33 %
Sonstiges 78,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -9,45 % -12,09 %
3 Jahre p.a. +3,19 % +2,17 %
5 Jahre p.a. +0,29 % -0,30 %
52W Hoch:
697,1300 EUR
52W Tief:
496,7900 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.03.23)
2023 Basisinformationsblatt (10.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.09)

Fondsstrategie

Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Fondsmanager: Reiner Huebner,Thomas Angermann,Detlev Kleis

Notizen

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