UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
WKN 975165 | ISIN DE0009751651 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvolumen | 70,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REDCARE PHARMACY INH. | 5,61 % |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 5,28 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 4,95 % |
| SIXT SE VZO O.N. | 3,87 % |
| Sonstiges | 80,29 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,78 % | -7,56 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,43 % | -5,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,90 % | +1,30 % |
52W Hoch:
611,7400 EUR
611,7400 EUR
52W Tief:
488,9100 EUR
488,9100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Detlev Kleis, Felix Meier
Notizen
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