LIGA-PAX-Aktien-Union
WKN 975021 | ISIN DE0009750216 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.05.1997 |
| Fondsvolumen | 243,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SAP SE O.N. | 3,92 % |
| LVMH EO 0,3 | 3,37 % |
| ST GOBAIN EO 4 | 3,20 % |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | 2,95 % |
| Sonstiges | 86,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,06 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,04 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +8,20 % | - |
52W Hoch:
49,9900 EUR
49,9900 EUR
52W Tief:
42,1600 EUR
42,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (26.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung investiert. In Schuldtitel wie Anleihen (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden.
Auf Fremdwährung lautende Wertpapiere dürfen nur erworben werden, sofern sie auf die gesetzliche Währung eines Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lauten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, Anlageentscheidungen werden vielmehr aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen sowie anhand von Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Diese orientieren sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen, an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
Fondsmanager: -
Notizen
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