UnionGeldmarktFonds
WKN 975013 | ISIN DE0009750133 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.09.1994 |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | 2,78 % |
| LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | 2,40 % |
| BFCM 23/25 FLR MTN | 2,37 % |
| STE GENERALE 23/25FLR MTN | 2,26 % |
| Sonstiges | 90,19 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,89 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,28 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -+0,00 % | - |
52W Hoch:
48,5900 EUR
48,5900 EUR
52W Tief:
46,8400 EUR
46,8400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.05.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.05.22) |
Fondsstrategie
Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarkfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds" - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften.
Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ("Asset Backed Commercial Paper" - ABCP,) Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchsten zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechst Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: €STR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Fondsmanager: -
Notizen
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