UniReserve: USD A
WKN 974382 | ISIN LU0059863547 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 157,07 Mio. USD |
Größte Positionen
| MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR | 2,38 % |
| SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 1,92 % |
| 6.188 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,81 % |
| MORGAN STANL 21/25 FLR | 1,81 % |
| Sonstiges | 92,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,00 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,07 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,71 % | - |
52W Hoch:
1.120,6400 USD
1.120,6400 USD
52W Tief:
1.066,8200 USD
1.066,8200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.
Fondsmanager: -
Notizen
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