UniReserve: Euro A
WKN 974033 | ISIN LU0055734320 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.12.1994 |
| Fondsvolumen | 787,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | 1,94 % |
| BK AMERICA 21/26 FLR MTN | 1,70 % |
| INTESA SANP. 23/25FLR MTN | 1,43 % |
| ALD 23/25 FLR MTN | 1,38 % |
| Sonstiges | 93,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,10 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,57 % | - |
52W Hoch:
497,5400 EUR
497,5400 EUR
52W Tief:
478,1725 EUR
478,1725 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Fondsmanager: -
Notizen
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