Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD
WKN 973787 | ISIN LU0028121183 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.1991 |
| Fondsvolumen | 84,37 Mio. USD |
Größte Positionen
| Aviation Capital C/P 0.000 Mar 18 24 | 2,20 % |
| Stanley Black & Decker C/P 0.000 Mar 19 24 | 2,20 % |
| Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24 | 2,10 % |
| Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Mar 07 24 | 1,90 % |
| Sonstiges | 91,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,50 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,13 % | - |
52W Hoch:
100,2705 USD
100,2705 USD
52W Tief:
95,0205 USD
95,0205 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Fondsmanager: Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Notizen
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