abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Anteile
WKN 973474 | ISIN LU0049014870 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.09.1984 |
| Fondsvolumen | 3,36 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,24 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,76 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,03 % | - |
52W Hoch:
3.549,8563 USD
3.549,8563 USD
52W Tief:
3.372,6717 USD
3.372,6717 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (03.10.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20) |
| 2018 Halbjahresbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Team
Notizen
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