abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-1 Inc USD Anteile
WKN A1T8AG | ISIN LU0779217537 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.04.2013 |
Fondsvolumen | 3,64 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,55 % | - |
3 Jahre p.a. | +3,00 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,79 % | - |
52W Hoch:
1,0000 USD
1,0000 USD
52W Tief:
0,9473 USD
0,9473 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 75.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
2022 Key Investor Information (03.10.22) |
2021 Verkaufsprospekt (01.10.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (30.06.20) |
2018 Halbjahresbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Team
Notizen
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