JPM-US Smaller Companies Fd.A(dist)USD
WKN 971611 | ISIN LU0053697206 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.1988 |
| Fondsvolumen | 905,47 Mio. USD |
Größte Positionen
| JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 2,87 % |
| MSA SAFETY INC. | 1,83 % |
| CASELLA WASTE SYS A DL-01 | 1,81 % |
| WILLSCOT MOB.MINI DL-,01 | 1,73 % |
| Sonstiges | 91,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,24 % | -0,71 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,94 % | -5,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,57 % | +3,56 % |
52W Hoch:
321,3200 USD
321,3200 USD
52W Tief:
254,0500 USD
254,0500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
Fondsmanager: Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Notizen
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