Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR
WKN 933799 | ISIN LU0102737730 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.10.1999 |
| Fondsvolumen | 221,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Invesco Euro Liquidity | 6,10 % |
| Barclays Bank C/P May 02 24 | 2,30 % |
| DZ Bank 0.000 May 03 24 | 2,30 % |
| Kingdom of Sweden 0.000 Apr 11 24 | 2,30 % |
| Sonstiges | 87,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,86 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,93 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,41 % | - |
52W Hoch:
325,5792 EUR
325,5792 EUR
52W Tief:
313,3865 EUR
313,3865 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.
Fondsmanager: Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Notizen
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