Janus Henderson Balanced Fund A2 USD
WKN 921662 | ISIN IE0004445015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.12.1998 |
Fondsvolumen | 7,63 Mrd. USD |
Größte Positionen
Fannie Mae Pool | 6,38 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,79 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,00 % |
Freddie Mac Pool | 3,11 % |
Sonstiges | 80,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,50 % | +11,00 % |
3 Jahre p.a. | +3,17 % | +1,51 % |
5 Jahre p.a. | +7,56 % | +6,52 % |
52W Hoch:
42,6500 USD
42,6500 USD
52W Tief:
35,4400 USD
35,4400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 2.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (29.12.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough
Notizen
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