IQAM Bond EUR FlexD RA
WKN 973096 | ISIN AT0000857719 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.11.1988 |
| Fondsvolumen | 51,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 23/28 | 3,30 % |
| UNEDIC 18/33 MTN | 2,82 % |
| DEXIA CL 17/27 MTN | 2,60 % |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 2,37 % |
| Sonstiges | 88,91 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,37 % | +1,81 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,79 % | -5,57 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,45 % | -2,94 % |
52W Hoch:
23,3200 EUR
23,3200 EUR
52W Tief:
21,4070 EUR
21,4070 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Thomas Haindl
Notizen
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