ERSTE Reserve Dollar R01 A
WKN 82518 | ISIN AT0000825187 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Fondsvolumen | 26,38 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 15.06.2024 0,25 | 3,70 % |
| WESTPAC BKG 22/24 | 3,06 % |
| LLOYDS BKG 24/28 FLR | 3,03 % |
| BCO SANTANDER 2025 | 3,01 % |
| Sonstiges | 87,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,55 % | +4,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,35 % | +2,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,18 % | +1,98 % |
52W Hoch:
99,0300 USD
99,0300 USD
52W Tief:
93,7553 USD
93,7553 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (20.05.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser
Notizen
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