KEPLER Europa Rentenfonds A
WKN 921826 | ISIN AT0000799846 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.04.1998 |
| Fondsvolumen | 378,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T) | 3,94 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 2,49 % |
| 4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 1,84 % |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN | 1,01 % |
| Sonstiges | 90,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,45 % | +3,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,36 % | -4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,85 % | -1,34 % |
52W Hoch:
87,0800 EUR
87,0800 EUR
52W Tief:
79,8143 EUR
79,8143 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (13.07.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Reinhold Zeitlhofer, MBA
Notizen
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