Kathrein US Equity (EUR) R T
WKN A0J4CA | ISIN AT0000779673 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.1999 |
| Fondsvolumen | 62,33 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA Corp | 4,47 % |
| Microsoft Corp | 4,09 % |
| Marriott International Inc/DE | 4,01 % |
| Apple Inc | 3,84 % |
| Sonstiges | 83,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,13 % | +23,89 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,88 % | +10,59 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,18 % | +12,42 % |
52W Hoch:
296,5900 EUR
296,5900 EUR
52W Tief:
215,5660 EUR
215,5660 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.03.22) |
Fondsstrategie
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben.
Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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