Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.09.1999
Fondsvolumen 602,98 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT CORP 2,78 %
FIRST SOLAR INC 2,45 %
NVIDIA CORP 1,27 %
WASTE MANAGEMENT INC 1,22 %
Sonstiges 92,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,68 % +0,18 %
3 Jahre p.a. +5,06 % +3,86 %
5 Jahre p.a. +5,37 % +4,65 %
52W Hoch:
18,8500 EUR
52W Tief:
17,2484 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (20.09.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (27.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds Evolution strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Ziel der ESG-Strategie ist es, vorrangig in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen in Angriff nehmen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als seine ESG Vergleichsbenchmark (75% MSCI World + 25% Bloomberg Euro Aggregate). Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.
Fondsmanager: Moshuber Joerg

Notizen

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