Amundi Ethik Fonds Evolution A

WKN A0JMVM | ISIN AT0000774484 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.09.1999
Fondsvolumen 575,00 Mio. EUR

Größte Positionen

FIRST SOLAR INC 2,72 %
MICROSOFT CORP 2,41 %
HERSHEY COMPANY 1,32 %
WASTE MANAGEMENT INC 1,19 %
Sonstiges 92,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,77 % -2,64 %
3 Jahre p.a. +6,85 % +5,63 %
5 Jahre p.a. +6,14 % +5,42 %
52W Hoch:
19,1825 EUR
52W Tief:
17,2484 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (08.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (31.03.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.08.11)

Fondsstrategie

Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds Evolution veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.
Fondsmanager: Moshuber Joerg

Notizen

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