Apollo Ausgewogen T
WKN 70876 | ISIN AT0000708763 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.04.2001 |
| Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APOLLO STYRIAN GLOBAL | 17,37 % |
| APOLLO EURO HIGH GRADE BOND | 11,21 % |
| APOLLO 2 GLOBAL BOND | 10,72 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY | 8,32 % |
| Sonstiges | 52,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,07 % | +7,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,93 % | +1,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,95 % | +3,89 % |
52W Hoch:
18,7600 EUR
18,7600 EUR
52W Tief:
15,9300 EUR
15,9300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (28.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.
Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Notizen
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