Portfolio Management Ausgewogen T
WKN A0MTXM | ISIN AT0000707559 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Fondsvolumen | 355,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 8,00 % |
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,40 % |
| SSIII-TRPSULCGE IDLA | 4,03 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 3,72 % |
| Sonstiges | 76,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,47 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,00 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,08 % | - |
52W Hoch:
162,0200 EUR
162,0200 EUR
52W Tief:
141,2156 EUR
141,2156 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (31.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.06.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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