Tri Style Fund VT
WKN 798617 | ISIN AT0000701172 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.10.2001 |
Fondsvolumen | 32,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
DJE-ASIEN XP EO | 5,16 % |
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | 4,82 % |
LUFTHANSA AG MTN 21/28 | 4,43 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,33 % |
Sonstiges | 81,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,80 % | +10,20 % |
3 Jahre p.a. | +1,80 % | +0,16 % |
5 Jahre p.a. | +3,52 % | +2,52 % |
52W Hoch:
19,4300 EUR
19,4300 EUR
52W Tief:
16,6600 EUR
16,6600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Verkaufsprospekt (11.11.22) |
2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Notizen
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