Allianz Invest ESG Defensiv T
WKN 65768 | ISIN AT0000657689 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.02.2003 |
| Fondsvolumen | 25,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALLIANZ INV. RENTENFONDS | 18,53 % |
| BNPP EURO GOV BD CI | 17,03 % |
| JPM-EO.HYB.JPMEHYB IAEO | 7,96 % |
| MIROVA-GL.GREEN BD SI/AEO | 7,01 % |
| Sonstiges | 49,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,52 % | +1,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,75 % | -3,71 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,93 % | -1,52 % |
52W Hoch:
16,0000 EUR
16,0000 EUR
52W Tief:
14,8600 EUR
14,8600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (19.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Renten-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme niedriger Risiken anstrebt.
Für den Allianz Invest ESG Defensiv werden mindestens 75 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Dabei unterliegt die Fondsauswahl keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Veranlagungen in Aktien sowie in Aktienfonds sind ausgeschlossen. Der Allianz Invest ESG Defensiv wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen. Die genauen Anlagegrenzen sind Gegenstand des Investmentfondsgesetzes und des Pensionskassengesetzes idF BGBl. I Nr. 68/2015. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles und basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Kriterien. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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