KEPLER Small Cap Aktienfonds T
WKN 784560 | ISIN AT0000653670 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Fondsvolumen | 119,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 1,67 % |
| PRIMERICA INC. DL-,01 | 1,62 % |
| RALPH LAUREN A DL-,01 | 1,59 % |
| GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | 1,56 % |
| Sonstiges | 93,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,00 % | +7,63 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,98 % | +1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,84 % | +5,02 % |
52W Hoch:
513,7800 EUR
513,7800 EUR
52W Tief:
415,0401 EUR
415,0401 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (19.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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