KEPLER Short Invest Rentenfonds A
WKN A0DKVK | ISIN AT0000618723 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.09.2004 |
| Fondsvolumen | 39,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 4,542% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN | 1,71 % |
| 4,922% BK AMERICA 21/26 FLR MTN | 1,70 % |
| 4,302% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN | 1,69 % |
| 4,745% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | 1,69 % |
| Sonstiges | 93,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,46 % | +3,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,33 % | +1,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,87 % | +0,77 % |
52W Hoch:
9.981,8300 EUR
9.981,8300 EUR
52W Tief:
9.554,5600 EUR
9.554,5600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.02.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (20.09.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Notizen
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