Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.06.2001
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,72 %
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 4,91 %
GENERAL MOTORS DL-,01 4,24 %
LLOYDS BKG GRP LS-,10 3,67 %
Sonstiges 81,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,58 % -
3 Jahre p.a. +4,89 % -
5 Jahre p.a. +3,24 % -
52W Hoch:
532,7600 USD
52W Tief:
363,4100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 100.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (02.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10)

Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris

Notizen

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