Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 17.05.2002
Fondsvolumen -

Größte Positionen

LLOYDS BKG GRP LS-,10 4,06 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,03 %
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 3,91 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 3,56 %
Sonstiges 84,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,36 % +1,32 %
3 Jahre p.a. +2,18 % +0,85 %
5 Jahre p.a. +7,01 % +6,18 %
52W Hoch:
394,1400 EUR
52W Tief:
331,3900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Anthony P. Coniaris, Clyde McGregor, David G. Herro, Jason E. Long, M. Colin Hudson, John Sitarz

Notizen

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