Schoellerbank Global Balanced A
WKN A1XDWL | ISIN AT0000A15MR2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Fondsvolumen | 175,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | 5,96 % |
| SB ANLEIHEN GL. TEOT | 5,65 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 4,09 % |
| ITALIEN 24/29 | 3,05 % |
| Sonstiges | 81,25 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,85 % | -0,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,20 % | +2,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,46 % | +1,86 % |
52W Hoch:
11.444,0257 EUR
11.444,0257 EUR
52W Tief:
10.600,4086 EUR
10.600,4086 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (16.04.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (06.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.
Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fest oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fondsmanager: -
Notizen
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