IQAM Equity US (RTEUR)
WKN A1W18T | ISIN AT0000A10UE4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.11.2013 |
| Fondsvolumen | 29,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,90 % |
| APPLE INC. | 8,02 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,23 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,52 % |
| Sonstiges | 73,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,67 % | +7,34 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,73 % | -3,32 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,53 % | -1,50 % |
52W Hoch:
138,1500 EUR
138,1500 EUR
52W Tief:
112,6400 EUR
112,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Otmar Huber, MA
Notizen
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