IQAM Equity US (RT)

WKN 971726 | ISIN AT0000857784 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.1991
Fondsvolumen 32,45 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,29 %
APPLE INC. 7,78 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,66 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,88 %
Sonstiges 72,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,50 % +13,86 %
3 Jahre p.a. +1,93 % +0,29 %
5 Jahre p.a. +2,15 % +1,16 %
52W Hoch:
380,5200 USD
52W Tief:
309,0000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (13.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Otmar Huber, MA

Notizen

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